本文目錄

1. 沖賬單怎么寫費用報銷單？
2. 公務(wù)員差旅費報銷表怎么填寫？
3. 費用報銷審批單怎么填？
4. 車費報銷單填什么費用？
5. 報差旅費一定要填差旅費報銷單嗎，統(tǒng)一填費用報銷單不可以嗎？

沖賬單怎么寫費用報銷單？

1.填寫報銷部門。費用承擔(dān)的一般原則是：誰使用，誰承擔(dān)。報銷部門為費用承擔(dān)部門。如：銷售人員報銷差旅費，報銷部門為“銷售部”。

2.填寫報銷日期。報銷日期即你填寫報銷單據(jù)的日期。

3.填寫附件張數(shù)。除報銷單外，附件的張數(shù)。這里需要注意的是：由于定額發(fā)票比較小，一般張數(shù)比較多，我們一般把它們一同粘貼到一直粘貼單上，一張粘貼單是一張附件，里面可以粘貼多張小發(fā)票。

4.填寫請款事由。根據(jù)實際情況表述清楚即可，但需要注意的是，各單位內(nèi)控不一樣，報銷制度細(xì)則要求不同，對請款事由的填寫也有一定的區(qū)別，可先咨詢公司財務(wù)對請款事由有什么要求再填。如：對招待費報銷的請款事由，需填寫招待事由，幾人；對差旅費報銷的請款事由，需填寫出差事由，從哪里到哪里等。

5.填寫請款金額。金額不得有涂改，大寫金額和小寫金額要一致。中文大寫金額數(shù)字應(yīng)用正楷或行書填寫，如壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元（圓）、角、分、零、整（正）等字樣。需要注意的是：以元結(jié)尾的，需在后面寫整或正，以角結(jié)尾的可寫整（正），以分結(jié)尾的不寫整（正）。

6.填寫收款單位信息。收款單位“全稱”就是收款人名稱，收款人是單位就是單位名稱，收款人是個人就是人名，“賬戶”：即收款人的賬號，“開戶行”：即收款賬戶的開戶行網(wǎng)點，如：中國建設(shè)銀行重慶九龍坡支行。

7.粘貼附件。將相關(guān)附件進行粘貼，如：差旅費報銷一般需要的附件有：出差流程、機票發(fā)票或汽車發(fā)票。

8.請款人簽字，部門主管簽字。一般報銷審批流程為：報銷人請款→部門審批→財務(wù)部審批→總經(jīng)理審批，不同公司的崗位設(shè)置不同，報銷制度不同，可參照公司報銷制度走報銷流程。

公務(wù)員差旅費報銷表怎么填寫？

1、差旅費報銷單的報銷日期：設(shè)置公式和單元格格式，自動取系統(tǒng)日期。

需要注意的是：出差人員回來后應(yīng)填寫差旅費報銷單,經(jīng)會計人員審核后由單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報銷做賬。因此,會計做賬的時間應(yīng)為報銷當(dāng)日的時間而不是發(fā)票上的時間，差旅費報銷單的報銷日期在一般情況下不用修改，特殊情況下如需改變，修改系統(tǒng)日期即可。

2、報銷人基本情況：部門利用數(shù)據(jù)有效性設(shè)置下拉菜單選擇輸入，姓名和職務(wù)需要鍵入。職務(wù)是確定報銷人享受報銷的各項費用標(biāo)準(zhǔn)的重要依據(jù)，必須如實、準(zhǔn)確填寫。

3、公出日期、地點及費用發(fā)生情況：屬于差旅費報銷的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，必須輸入。

4、各項費用的匯總情況：設(shè)置公式后，自動計算生成。

5、報銷金額（小寫）：設(shè)置公式后，自動計算生成。

6、報銷金額（大寫）：利用函數(shù)設(shè)置公式，根據(jù)報銷金額（小寫）自動生成報銷金額（大寫）。

7、預(yù)支金額：輸入數(shù)字。

8、返回金額：設(shè)置公式后，自動計算生成。

9、超支支付金額：設(shè)置公式后，自動計算生成。

10、附件張數(shù)：輸入數(shù)字，設(shè)置單元格格式后系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換成大寫漢字。

費用報銷審批單怎么填？

費用報銷單在以下情況可以使用：

1、用于各部門費用及專項費用報銷時填寫；

2、作為差旅費報銷時，需附經(jīng)審批的出差申請表；

3、屬專項費用報銷時，需有項目負(fù)責(zé)人簽名及經(jīng)審批的專項費用申請表。

費用報銷單怎么填寫

1.“報銷部門”處填寫所屬部門,例如行政部.

2.“日期”如實填寫。

3.“報銷項目”按不同項目分列填寫,在“摘要”處可填寫詳細(xì)內(nèi)容。

4.“金額”此處填寫實際發(fā)生金額。(必須按實際要報的金額填寫,粘貼的發(fā)票金額可

以多于報銷金額,但一定不能少。)

5.“合計”金額填寫阿拉伯?dāng)?shù)字,數(shù)字前加￥。“合計”此行上方有空欄的劃s線注銷。

6.“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數(shù)時應(yīng)在萬字前畫圈,

圈內(nèi)打叉,以此類推。

人民幣大寫字樣:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾

7.“報銷人”處簽字。

8.關(guān)于票據(jù)粘貼

(1)所附發(fā)票真實.合法,抬頭正確。

(2)票據(jù)粘貼在原始憑證粘貼單上,用膠水粘貼,從左到右從上向下順著粘貼,

票據(jù)分類粘貼并方向朝上,票據(jù)粘貼順序和報銷單封面所列項目順序一致。

(3)報銷單和粘貼單粘貼時應(yīng)只粘貼到二分之一處,方便以后裝訂成冊后翻看。

擴展資料：

報銷單填寫不規(guī)范的問題

小寫金額與人民幣符號之間有空格要求：小寫金額與人民幣符號不得有空格，不得連筆，正確寫法￥100.00；錯誤寫法：￥ 100；2.大寫金額無數(shù)字部分沒有用零或?補齊要求：大寫金額無數(shù)字部分用零或?補齊；3.報銷單上字跡有涂改和勾抹要求：報銷單不得涂改，如有錯誤，需要重新填寫；4.大寫金額書寫有誤要求：金額填寫規(guī)范，無書寫錯誤；大寫數(shù)字示例：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬5.大寫金額與小寫金額不一致要求：小寫金額與大寫金額保持一致；6.項目填寫不完整，報銷部門、報銷日期、附件張數(shù)有漏填寫的要求：項目要填寫完整，報銷部門、報銷時間、報銷項目、附件張數(shù)要填寫完整。

報銷原始單據(jù)的問題

1.取得發(fā)票上沒有加蓋銷售方發(fā)票章要求：發(fā)票上要蓋有銷售方發(fā)票專用章，并且與銷售方名稱一致，否則不得報銷；2.取得收據(jù)上沒有加蓋銷售方財務(wù)章要求：收據(jù)上要求蓋有銷售方財務(wù)章，沒有財務(wù)章不得報銷；3.出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票連號或同一號段報銷要求：出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票不得連號或同一號段報銷。4.報銷的手撕非機打車票上沒有國稅監(jiān)制章；或雖有國稅監(jiān)制章，但是沒有防偽識別碼或水印要求：手撕非機打車票要印有國稅監(jiān)制章，并且有防偽識別碼或水?。?/p>

報銷單粘貼的問題

1.票據(jù)粘貼雜亂無章要求：票據(jù)先分類，再按時間排序，依次粘貼到粘貼單上；小張的票據(jù)需要均勻的粘貼，不能厚薄不均，確保單據(jù)平整；2.票據(jù)使用訂書機裝訂、固體膠粘貼要求：要用膠水粘貼附件；3.火車票上日期、票價重要信息，被膠水粘住，無法查看要求：票據(jù)上的金額、日期等重要信息不得被膠水粘貼住，要保證票據(jù)信息可見可查；

車費報銷單填什么費用？

油費,過路費可以填一張報銷單,在報銷單的用途上分開.寫明油費和過路費就行了.會計做賬會根據(jù)管理部門還是其它部門發(fā)生的費用分別列入不同的科目.

把停車費票據(jù)黏貼在報銷單背面:填寫如下

[1]日期,填寫報銷當(dāng)天日期

[2]內(nèi)容寫:報銷汽車停車費

[3]附件張數(shù),按黏貼汽車停車費單據(jù),如20張,附件寫20張

[4]填寫金額,小寫金額和大寫金額

[5]領(lǐng)款人,審批人,領(lǐng)導(dǎo)簽字齊全,就能報銷.

在報銷單上可以把這些內(nèi)容分別核算,列出具體數(shù)據(jù),再進行匯總.財務(wù)入賬時可以一起計入管理費用--差旅費.而有時候統(tǒng)計報表會要求統(tǒng)計出油品使用情況,這時就方便財務(wù)查找了.

先把單據(jù)分類,然后同一類別的報銷單粘在同一張附件單上,在附件單上注明所屬費用類別(如汽車油費、路橋費、餐費、交通費等等),注明本附件單上共粘貼原始單據(jù)的張數(shù),各種費用如此累推.在記賬憑證摘要欄注明"報銷費用",附件張數(shù)等

報差旅費一定要填差旅費報銷單嗎，統(tǒng)一填費用報銷單不可以嗎？

是的，報差旅費一定要填差旅費報銷單 同一類的出差費用，可以統(tǒng)一填費用報銷單。 差旅費報銷單可以在以下情況下使用：

1、按出差（期間）天數(shù)的費用報銷的。

2、往返的車船費、飛機票、每天的伙食補貼（如果是按實報的話當(dāng)然要附有發(fā)票）

3、住宿費、交通費和其他補貼等費用。