本文目錄

1. 企業(yè)余額調節(jié)表怎么做？
2. 用友U8系統(tǒng)怎樣編制銀行存款余額調節(jié)表？
3. 現(xiàn)金余額調節(jié)表做法？
4. 銀行存款余額調節(jié)表怎么填？

企業(yè)余額調節(jié)表怎么做？

銀行余額調節(jié)表的制作可以分4步。

1、首先對賬，查找銀行日記賬與銀行對賬單的期末余額，做好記錄。

2、以銀行對賬單為準，調整銀行日記賬。

3、以銀行日記賬為準，調整銀行對賬單余額。

4、調整一致后，編制銀行余額調節(jié)表，清晰的找出有哪些未達賬款存在，調整后保證余額一致。

用友U8系統(tǒng)怎樣編制銀行存款余額調節(jié)表？

目前財務軟件里面比較好用， 功能比較強大的，應該屬于用友和金蝶了，這兩款也是最常用的，下面我來講一下用友U8系統(tǒng)銀行存款余額調節(jié)表的編制過程。

1、第一步是把系統(tǒng)當前的業(yè)務日期改成編制月份的最后一天，這個步驟其實不進行也是可以的，但是改過來會對后面的操作方便一點，如下圖業(yè)務日期在系統(tǒng)右下角的地方。

2、第二步就是錄入銀行對賬單了，如下圖，寫清楚收款或是付款，當然這個過程也是可以導入的，那樣就不用一步步輸入了，對賬單一定要錄入準確，從余額里面可以看。

3、第三步就是要對賬了，選擇對賬的區(qū)間，一般選長一點好，至少是一個月的，因為有些業(yè)務也會跨區(qū)間的，可以選擇自動勾兌，也可以選手動勾兌。

4、第四步勾兌完之后就是查看是否對賬正確，對于不在區(qū)間的需要手動勾兌，比如有些手續(xù)費什么的可能在做賬的時候匯總了，而銀行對賬單是分筆付的，這就需要手動勾兌，不好意思，下面的圖沒有截好，大家將就一下理解意思，很好理解的，那個150元我們公司做賬的時候就是分兩筆75的。

5、第五步所有勾兌完之后就可以自動生成額調節(jié)表了，進入窗口看看是否是調整后的余額是相等的。

6、第六步就是找出明細，哪些是應該做賬而沒做，也知道哪些是銀行還未付款已經(jīng)做賬了的，在下個月的賬里面就可以調整了。

現(xiàn)金余額調節(jié)表做法？

1、首先，對賬。查找銀行日記賬與銀行對賬單的期末余額，并分別把銀行對賬單余額與銀行日記賬余額分別列示出來；

2、然后，以銀行對賬單為準，調整銀行日記賬。銀行日記賬余額應加上銀行已收款入賬，但企業(yè)未入賬再減去銀行已付款，但企業(yè)未付款的款項，最后加減企業(yè)誤記得金額；

3、再以企業(yè)銀行日記賬為準，調整銀行對賬單余額。銀行對賬單余額應加上企業(yè)已收款入賬，銀行未入賬的款項再減去企業(yè)已付款，單銀行未付款款項，最后再加減銀行串記金額；

4、調整后，如果余額還是不一致，那么仔細檢查企業(yè)的記賬憑證，看是否發(fā)生了記賬錯誤；

5、最后，編制銀行余額調節(jié)表，以便清晰的看到哪里存在未達賬項，調整后的余額是一致的，但是不作為入賬的憑證。

銀行存款余額調節(jié)表怎么填？

余額調節(jié)表的填寫方法如下：

1、首先要將銀行賬和企業(yè)銀行賬進行劃分。

2、然后需要操作的就是畫表格，表格內容包括日期單位項目金額以及合計等。

3、還需要將企業(yè)賬和銀行賬進行分類，之后按照材料填寫項目和余額。

4、計算調節(jié)后的銀行賬的和企業(yè)賬的銀行存款余額。

5、之后就是對賬，對比銀行賬和企業(yè)賬是否相等，根據(jù)調節(jié)之后的存款余額判斷填寫的款項是否正確。

6、最后自己要明確銀行存款余額調節(jié)表內的未達賬項等內容。